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三重风控护航“养老”

2019-08-20 14:35:00 来源:那大帖家网

正在发行的万家稳健养老FOF拟任基金经理徐朝贞表示,养老基金的运作与普通基金不同,对长期收益率的稳健性要求非常高,万家稳健养老FOF建立了三重风险控制机制,一旦触发风险控制指标,比如最大回撤或波动率等指标,将纪律性地对相应资产进行替换。

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具体而言,如果组合最大回撤超过阀值,万家稳健养老FOF基金将等比例降低权益类基金的仓位,必要时也将考虑调低其它类型基金的仓位。而在主策略监控阀值的监测中,如果定量分析中发现主策略最大回撤超阀值,或者定性分析中发现主策略未能持续有效,基金都按既定规则调低该策略的整体仓位。在子基金监控阀值的监测中,若子基金最大回撤超过阀值,按既定规则调低该子基金的仓位。徐朝贞告诉记者,降仓头寸将进行类货币化管理,仓位调整后基金经理根据各类资产未来情况确定下月资产配置。

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重要内容提示:

不仅如此,三重风控机制之外,万家稳健养老FOF基金还建立了组合构建及风险再平衡的机制,即当单只基金权重超过初始权重的既定比例,将该基金超过的初始权重的部分平均补充给组合里权重低于初始权重的基金;当单只基金权重低于初始权重的既定比例,用组合内超过初始权重基金的超出部分进行再平衡。

徐朝贞还告诉记者,万家稳健养老FOF基金的主策略聚焦五大低波动、低相关性资产,分别是纯债类、固收增强类、股债稳健类、另类稳定收益类和股票多空类基金。(李良)

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